Cet article est dédié aux utilisateurs de Mon Business Assistant Expert
Mon Business Assistant comprend systématiquement un plan comptable opérationnel. Les clients qui migrent depuis d’autres solutions comptables peuvent toutefois préférer leur plan comptable existant, surtout s’ils ont l’intention d’importer des transactions comptables.
Il est bien entendu possible d’apporter des modifications à chaque compte individuellement (modifier les chiffres, le déplacer d’une famille à une autre, voire le renommer) mais ceci devient rapidement contraignant lorsque l’utilisateur dispose d’un nombre élevé de comptes. Nous vous recommandons dans ce cas l’importation du plan comptable.
Attention : l’importation du plan comptable est une opération importante avec de potentielles conséquences négatives. Elle ne peut pas être annulée.
Pour importer un nouveau plan comptable vous rendre dans “plan comptable” -> “Importer plan comptable”
Format d'import
Le format pris en charge par l’outil d’importation du plan comptable est très simple :
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Numéro |
Libelle |
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6156001 |
Service de nettoyage |
Téléchargez le plan comptable depuis votre solution antérieure et préparez un fichier en format CSV (séparateur : point-virgule) comportant ces deux colonnes.
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IMPORTATION DU FICHIER |
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Le numéro de compte dans le fichier permet de comparer celui-ci au Plan comptable préexistant et de déterminer où il doit être ajouté dans la liste. Les éléments suivants concernant le traitement du fichier doivent être pris en compte : |
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Longueur du numéro de compte |
Les numéros de compte présents dans le fichier doivent être entre 5 à 10 numéros |
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Données erronées |
Les lignes comportant un format ou des données erronés (format de numéro de compte non-numéraire, pas d’intitulé…) ne seront pas prises en compte. |
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Numéros de compte préexistant |
Lorsque le numéro de compte est identique à un compte préexistant, ce dernier sera écrasé. Lorsque la numérotation est hiérarchique, il est possible de renommer les familles de comptes que lorsque les numéros correspondant à ces dernières sont de la même longueur que la longueur sélectionnée. |
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Compte parent de niveau supérieur |
Lorsqu’un compte ne correspond à aucun compte parent de niveau supérieur, celui-ci sera écarté. Exemple : un utilisateur souhaite importer le compte n° 9000000 vers un compte français, sans qu’il existe un compte parent n°9. |
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Longueur du numéro de compte |
Quand cela est possible les numéros de compte existants seront raccourcis afin de correspondre à la longueur sélectionnée quand cela est possible. |
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Position dans le Plan comptable |
Si le numéro de compte n’est pas présent dans le plan comptable préexistant, Mon Business Assistant tentera d’identifier un compte parent approprié. |
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Comptes auxiliaires |
Certains Plans comptables effectuent un suivi des clients et des fournisseurs grâce à des comptes auxiliaires dépendant d’un compte collectif. Exemple : un utilisateur souhaite importer le fournisseur FOU-015. Ce fournisseur dépend du compte collectif n°4110000. La plupart des solutions comptables importeraient le plan comptable avec le numéro FOU-015 pour ce compte auxiliaire. Mais pour que celui-ci soit bien positionné dans le plan comptable, le compte collectif (ici, le 4110000) doit être mentionné dans la colonne chiffres. Afin de permettre l’importation du compte auxiliaire, le numéro doit correspondre à [numéro de compte collectif] [numéro auxiliaire] « 4110000 FOU-015 » |